（三）收支预算总体安排

1.一般公共预算总体安排情况

（1）区级一般公共预算收入预期1,315,800万元，增长3%；加上级补助收入581,205万元、调入预算稳定调节基金30,773万元、国有资本经营预算调入1,064万元、收回存量资金调入131,126万元、上年结余资金60,155万元、中央及市专项转移支付收入306,988万元，收入合计2,427,111万元。

（2）区级一般公共预算支出1,988,997万元，为上年的83.9%，主要是上年年中申请一般债券200,000万元，年初预算无此同类项，以及疏解整治促提升转移支付等上级补助资金尚未下达，按照“以收定支”的原则未安排相应支出；加上解上级支出131,126万元、中央及市专项转移支付支出306,988万元，支出合计2,427,111万元。一般公共预算收支平衡。

2021年，区级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算安排7,770万元，与上年预算持平。其中，因公出国（境）经费623万元，公务接待费263万元，公务用车购置和运行维护费6,884万元（包括购置费1,022万元、运行维护费5,862万元）。

（3）支出主要内容

支出政策主要是围绕落实《政府工作报告》、丰台区分区规划等明确的年度工作任务，确定2021年项目资金的保障范围、投向和标准，并按照功能分类科目列入支出预算。其中：

教育支出安排446,513万元。主要用于推动教育综合改革，优化教育资源布局。保障教师工资待遇，实施“四春计划”，提升教师素质能力。实施学前教育行动计划，继续发展普惠性幼儿园，增加学前学位供给。推进集团化办学、合作办学，支持社会力量参与中小学体育美育教育，推动教育服务质量提升。推进北师大第四附属中学、北大附小丰台分校改扩建等重点工程建设，改善各类学校基础设施，增强学校办学条件。加强学校常态化疫情防控体系和校园安全建设。

科学技术支出安排48,465万元。主要用于落实创新驱动发展战略。支持科技园区创新发展，提升环境品质和服务水平，支持高精尖产业发展，推动轨道交通、航空航天产业加快聚集。促进科技成果转化，支持孵化机构高质量发展。大力培养和引进科技领军人才。支持科普宣传和科普惠民项目建设，提升全民科学素养。推进政务信息化项目建设实施。

文化旅游体育与传媒支出安排25,049万元。主要用于支持文化体育事业繁荣发展。落实三馆免费开放补助，举办百姓周末大舞台、“花开丰台”端午文化游园会等文化惠民活动，加强基层公共文化服务供给。实施文物修缮保护工程。保障公共文明引导志愿服务。鼓励全民健身，推动冰雪运动普及。

社会保障和就业支出安排366,681万元。主要用于完善多层次社会保障体系。支持保居民就业，精准帮扶就业困难群众，多渠道提高就业质量，促进残疾人就业。健全多元化养老服务体系，支持公益性养老服务设施建设，落实社会办养老机构运营补贴，保障城乡居民养老保险等财政补助支出。支持社会救助体系建设，落实优抚对象抚恤补助、临时救助、特困人员供养等社保政策，加强困难人群的基本生活保障，让困难群众感受到更多温暖。加强社区能力建设，支持实施社区全响应服务机制。

卫生健康支出安排129,996万元。主要用于支持建设健康丰台。加强基本卫生公共服务供给，落实公共卫生应急管理体系建设三年行动计划，支持区疾控中心、区妇幼保健院、社区卫生服务中心提高服务水平。继续推进丰台医院提质改建等重点工程实施，提升医院信息化和设备水平，壮大医疗服务力量。落实城乡居民医疗保险补助政策。促进中医药事业发展。

公共安全支出安排170,109万元。主要用于健全完善立体化社会治安防控体系。实施“雪亮工程”，建设智慧平安小区，支持公安装备升级改造。加强基层法治建设。提升社会治理能力，全力保障城市安全运转。

节能环保支出安排4,638万元。主要用于支持打好污染防治攻坚战。实施大气精细化管理，开展重型柴油车等移动源监测、道路及施工工地积尘负荷监测，发放采暖季“无煤化”补贴，持续巩固“一微克”行动成果，改善空气环境质量。

城乡社区支出安排219,139万元。主要用于提升城乡人居环境，支持开展国家卫生区创建和爱国卫生运动。深入落实生活垃圾管理条例,实施密闭式清洁站改造，支持街道开展垃圾清运、升级垃圾桶站等硬件设施、生活垃圾分类宣传引导等工作，支持生活垃圾循环经济园等无害化处理设施建设运营。实施道路养护及大中修工程，开展道路疏堵工程，加强路边停车管理，完善过街设施，改造慢行系统。推进丰台火车站及周边路网建设。实施城乡结合部环境整治和重点区域环境提升工程。落实新一轮“疏整促”专项行动任务，加大拆违、群租房治理力度。

农林水支出安排85,685万元。主要用于支持乡村振兴战略，落实基本农田补贴政策，补齐农村基础设施短板，推进农村环境整治，建设美丽乡村。实施新一轮百万亩造林绿化工程，开展留白增绿、小微绿地、郊野公园养护工作，支持创建国家森林城市。加强水环境治理和水生态保护，开展污水治理和再生水利用，实施水生态修复工程，支持河西再生水厂等水利设施建设运营，保障城市水资源及供水安全。

住房保障支出安排157,997万元。主要用于完善基本住房保障体系，落实保障性住房租金补贴，推动保障性安居工程建设。

区级预备费安排25,000万元，主要用于应对突发事件和其他难以预见的开支，占预算总支出的1.1%，符合《预算法》1%-3%的要求。

2.政府性基金预算总体安排情况

区级政府性基金预算收入预期952,205万元，为上年的43.5%，主要是考虑土地市场因素，预计土地出让规模及溢价率有所回落，其中土地出让成本620,000万元、土地出让收益332,205万元；加中央及市专项转移支付收入3,000万元，收入合计955,205万元。

区级政府性基金预算支出853,165万元，为上年的36.1%；加上解上级支出68,040万元、中央及市专项转移支付支出3,000万元、结转下年使用31,000万元，支出合计955,205万元。政府性基金预算收支平衡。

按照“以收定支、专款专用”的原则，区级政府性基金预算支出主要用于实施土地开发、城市基础设施建设等项目。

3.国有资本经营预算总体安排情况

区级国有资本经营预算收入预期2,502万元，增长21.1%，主要是2021年起区房管中心下属18家企业纳入国资预算范围，收入规模相应增加；加上年结余资金1,044万元、中央及市专项转移支付收入2,553万元，收入合计6,099万元。

区级国有资本经营预算支出2,482万元，增长72.5%；加调出资金1,064万元、中央及市专项转移支付支出2,553万元，支出合计6,099万元。国有资本经营预算收支平衡。

区级国有资本经营预算支出主要用于深化国资国企改革、优化国有经济布局等。

4.社会保险基金预算总体安排情况

根据城乡居民基本养老基金市级统筹工作安排，2021年起，区级不再编列相关预算。

三、扎实做好2021年财政管理和预算执行工作

（一）强化财源建设和收入管理，增强财政事业发展后劲。

持续完善财源建设和收入管理专班工作机制，加强各相关部门沟通协作，改进信息共享机制，深化政策协同，形成财源建设和收入管理工作合力。全面落实减税降费等惠企政策，加强政策宣传，抓好政策落地实施，切实减轻企业税费负担。提升企业精准服务水平，依托“服务包”等企业服务机制，帮助企业解决发展难题，做好企业需求分析，加强政策改进，支持企业安心稳定发展。完善税源数据分析运用机制，依托北京市财源大数据平台，实时掌握税源户数、重点企业纳税等增减变化情况，加强跟踪监测金融业、科技服务业、房地产业、制造业等重点行业运行态势，完善税收变化预警机制，最大限度稳定存量税源。实施《丰台区街乡镇财源建设奖励实施办法》，持续完善以财源建设为重要目标的体制资金分配机制，引导街乡镇更加重视财源建设工作，培育涵养可持续发展的优质税源。

（二）发挥财政资金引导作用，支持经济高质量发展。

优化财政支持高精尖产业政策体系，协助细化“丰九条”实施措施，培育壮大战略性新兴产业集群，支持生活性服务业向高品质和多样化升级，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。深化财政金融政策联动，用好“银政企融资平台”“投贷联动”“助保贷”等措施及担保降费补贴政策，切实改善中小微企业融资环境。发挥丰首基金、新动能基金等产业基金作用，更好引导社会资本支持产业发展。加强资金统筹，支持丽泽金融商务区、科技园区等重点功能区建设，提升创新资源集聚功能，吸引更多优质项目落地。完善支持扩内需财政政策。用好政府专项债券，持续优化投资结构，加快补齐民生领域短板，支持新兴领域投资，发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力。提升传统消费，推进各大商圈改造提升，打造夜间经济圈，推动新发地及周边市场升级改造。培育壮大新型消费，支持消费新模式新业态发展。

（三）优化支出结构，完善有保有压的支出保障机制。

坚持量入为出，深化零基预算理念实施，建立能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化格局，提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。坚持向内挖潜，坚决压减一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费及会议、差旅、咨询、培训等经费，聚焦财力优先保障市区两级重大改革、重要政策和重点项目实施，合理保障部门正常运转、履职支出。加强重大投资项目财政可承受能力评估，树立尽力而为、量力而行的理念，坚决规范过高承诺、过度保障等不可持续政策，杜绝超财力安排支出。严格预算刚性约束。加大各类结转结余资金盘活使用力度，及时清理收回支出进度不符合要求的项目资金，统筹用于重点项目支出。加快支出进度，强化部门在预算执行中的主体责任，推进项目准备工作前置，推动项目加快实施。

（四）强化绩效管理和风险防控，提升财政治理效能。

更加注重绩效，切实提高财政资金使用效益。加强绩效目标编制管理，实施重要政策和重点项目事前绩效评估，开展重点支出及重大投资项目事中绩效跟踪和事后绩效评价，将绩效评价结果与下年预算安排挂钩。逐步推进项目支出全过程绩效自评工作。深化公用事业产品和服务的全成本预算绩效改革，推动财政保障标准化、定额化管理。强化风险防控意识，完善财政风险防控体系。严格落实中央、北京市关于政府债务管理要求，加强政府债务风险实时监控，加快政府债券资金支出进度，认真开展债券项目绩效管理，提高债券资金使用效益。妥善化解存量隐性债务，坚决遏制新增债务。主动接受人大监督，落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求。依法接受审计督查。加大预决算公开力度，提高财政透明度。加强国库动态监控管理。继续推进行政事业单位内控向纵深发展。

各位代表，做好2021年财政工作，任务艰巨、责任重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督下，更加锐意进取、真抓实干、坚定信心、攻坚克难，扎实做好财政预算各项工作，不断巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，为推动丰台区各项工作上台阶做出更大贡献。

以上报告，请予审议。

2021年计划使用区级资金的重点投资项目

（单位：万元）

名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

结余资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

上解支出：指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

调入（出）资金：指不同性质资金之间的调入（出）。

预备费：指用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。按照新预算法要求，一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府债务：指需由财政资金偿还的债务，分为一般债务和专项债务。其中，一般债务是指为没有收益的公益性事业发展举借的、主要以一般公共预算资金偿还的政府债务;专项债务是指为有一定收益的公益性事业发展举借的、主要以对应的政府性基金预算资金或专项收入偿还的政府债务。