关于丰台区2020年预算执行情况

和2021年预算草案的报告

——2020年12月30日在北京市丰台区第十六届人民代表大会第八次会议上

丰台区财政局局长  陈燃

各位代表：

受丰台区人民政府委托，向大会提交关于丰台区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告，请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真贯彻市委全会精神和市委市政府对丰台区工作的指示要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实常态化疫情防控和经济社会发展工作部署，坚决落实“六稳”“六保”工作任务，积极的财政政策更加积极有为，预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2020年一般公共预算总收入3,409,421万元。其中：区级一般公共预算收入1,277,713万元，完成调整预算的100.1%；上级补助收入717,140万元；调入预算稳定调节基金164,528万元；政府债券转贷收入470,422万元；调入资金261,826万元,包括政府性基金预算调入139,373万元，国有资本经营预算调入548万元，收回存量资金调入120,738万元；上年结余资金100,297万元；中央及市专项转移支付收入417,495万元。

2020年一般公共预算总支出3,409,421万元。其中：区级一般公共预算支出2,370,465万元，完成调整预算的99.3%，增长11.3%，主要是今年申请一般债券200,000万元用于支持丰台火车站及周边路网建设，去年无此同类项；上解上级支出391,160万元，包括一般债券还本支出300,000万元，付息支出49,384万元；补充预算稳定调节基金170,146万元；年终结余60,155万元；中央及市专项转移支付支出417,495万元。

1.主要收入科目执行情况

受新冠肺炎疫情、阶段性减税降费政策等因素影响，区本级税收收入完成1,131,722万元，下降0.4%。其中：增值税完成349,792万元，下降15.6%，企业所得税完成209,148万元，下降20.8%；土地增值税完成257,096万元，增长175.2%，主要是土地增值税市区分享比例由5:5调整为1:9，同时财税部门加大土地增值税清收工作力度，该税种增幅较大。区本级非税收入完成145,991万元，增长4.1%，主要是一次性入库占地补偿款14,502万元导致。

2.主要支出科目执行情况

教育支出393,830万元，完成调整预算的95.6%。主要用于落实北京各学段防疫及教育教学安排等政策措施。健全学校校园常态化疫情防控机制，平稳有序推进复学复课。提高教师工资待遇，支持教师队伍高素质发展。大力发展普惠性幼儿园，增加学前学位供给。深化教育教学和课程体系改革，提升教育服务品质。改善学校基础设施、信息化建设等办学条件。推进北师大第四附属中学改扩建等重点项目建设。执行低于预算主要是受疫情影响，学校复学复课较晚，部分项目未实施，相关结余资金已及时收回调整用于其他领域。

科学技术支出52,796万元，完成调整预算的96.3%。主要用于支持创新发展战略。支持科技园区提升发展水平，实施产业业态、空间效益、服务品质升级行动，落实创新十二条，支持高精尖产业发展。开展科普惠民活动，提高全民科学素质。加强政务信息化建设，提升政务服务水平。执行低于预算主要是受疫情影响，部分科研对外交流项目及需要人员聚集的科普项目未实施，相关结余资金已及时收回调整用于其他领域。

文化旅游体育与传媒支出33,072万元，完成调整预算的92.2%。主要用于支持文化体育事业平稳发展。举办百姓周末大舞台、中国戏曲文化周等文化惠民活动，落实三馆免费开放补助，提升基层公共文化服务水平。开展金中都城遗址保护和考古发掘、长辛店革命活动旧址保护工程。对受疫情影响较大的文旅企业、实体书店、影院发放运营补贴。推进冰雪运动普及，支持全民健身。执行低于预算主要是文化旅游事业受疫情影响较大，部分项目未实施，相关结余资金已及时收回调整用于其他领域。

社会保障和就业支出465,503万元，完成调整预算的99.3%。主要用于落实就业、养老、社会救助、退役安置等社会保障政策。加大就业创业支持力度，加强就业困难群众帮扶。保障城乡居民养老金等各项社保待遇。完善养老服务体系，落实社会办养老机构运营补贴，支持开展居家和社区养老。做好困难群众和弱势群体的兜底保障，及时发放各类社会救助资金、生活补助补贴。支持做好退役军人安置工作。落实社区工作者工作补助政策，加强社区能力建设。

卫生健康支出133,025万元，完成调整预算的95.5%。主要用于支持打赢疫情防控阻击战和健全完善公共卫生服务体系。全力救治区内患者。保障卫生医疗机构、社区村开展疫情防控的物资需求，改善参与疫情防控的医务人员、工作者工作生活条件。全面提高核酸检测能力。严格做好集中医学观察隔离点管理、离鄂返京人员转接安置等工作。落实城乡居民医疗保险基金补助政策。夯实基层医疗服务基础，落实分级诊疗制度，推广“智慧家医”模式，保障提升居民健康水平。执行低于预算主要是部分公共卫生设施建设支出改由抗疫特别国债安排。

公共安全支出161,981万元，完成调整预算的97.6%。主要用于保障政法机关运转经费支出，提高一线人员工资待遇，提升公共安全信息化和装备水平，加强基层公共法律服务体系建设。执行低于预算主要是受疫情影响，部分项目进展慢于预期，相关结余资金已及时收回调整用于其他领域。

节能环保支出8,068万元，完成调整预算的78.8%。主要用于支持打好污染防治攻坚战。坚持“一微克”行动，开展大气精细化管理，支持燃气（油）锅炉低氮改造，落实煤改电补贴，开展节能改造工程。执行低于预算主要是部分项目改由市级专项资金安排。

城乡社区支出538,296万元，完成调整预算的104.9%。主要用于支持开展“疏整促”专项行动，推进一般性制造业企业疏解，开展群租房、地下空间、无照经营整治，实施北京南站等重点区域环境提升工程，开展背街小巷整治和重点大街改造，巩固南苑—大红门疏解整治成果。支持丰台火车站及周边路网建设。实施道路养护和大中修工程，畅通道路微循环系统，加强路边停车管理。开展城乡结合部环境整治。支持公厕改造提升。全面落实生活垃圾管理条例，支持长辛店街道等五个街乡镇创建生活垃圾分类示范片区。支持国家卫生区创建工作，深入开展爱国卫生运动。执行高于预算主要是延长供暖时间，相关财政补贴增加，以及支持国家卫生区创建工作，加大城乡环境整治投入。

农林水支出98,088万元，完成调整预算的101.7%。主要用于支持农业农村发展、开展水环境治理、实施绿化工程等。支持农村地区污水、垃圾处理等基础设施补短板，实施农村人居环境整治，建设美丽乡村。开展留白增绿和公园养护提升工程，完成新一轮百万亩造林任务。落实“河长制”，净化水源水质，加强河道空间管控，确保考核断面水质稳定达标。执行高于预算主要是加大美丽乡村建设投入，超额完成了市级指标任务。

住房保障支出149,905万元，完成调整预算的99%。主要用于健全住房保障体系，落实保障性住房租金补贴，开展失管小区专项治理。

按照《预算法》有关规定，2020年安排预备费预算 24,000万元，实际支出1,744万元，主要用于防疫相关支出，其余资金全部用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年政府性基金预算总收入3,190,145万元。其中：区级政府性基金预算收入2,187,890万元，完成调整预算的248.6%，主要是当年土地出让规模高于预期，包括土地出让成本1,770,643万元、土地出让收益417,247万元；上年结余资金265,007万元；政府债券转贷收入450,000万元；中央及市专项转移支付收入287,248万元,其中抗疫特别国债专项转移支付收入211,900万元，主要用于防疫和基础设施建设支出。

2020年政府性基金预算总支出3,190,145万元。其中：区级政府性基金预算支出2,365,110万元，完成调整预算的223.9%；上解上级支出312,665万元,包括专项债券付息支出62,665万元、还本支出250,000万元；调出资金139,373万元；中央及市专项转移支付支出372,997万元。

区级政府性基金预算中，城乡社区支出主要用于安排土地开发和基础设施建设项目。支持分钟寺、造甲村、辛庄、大瓦窑等土地开发项目。推进丽泽商务区北区开发，完善商务区市政基础设施。实施老旧小区综合整治。开展河道治理和积水治理工程。推进南苑森林湿地公园先行启动区建设，支持莲花池公园整体改造提升。推进南顶路、六圈路等市政道路建设。支持棚户区改造。支持学校、老年综合服务中心等重点民生工程建设。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营预算总收入5,675万元。其中：区级国有资本经营预算收入2,066万元，完成预算的202.2%，主要是企业利润收入和股利股息收入增加；上年结余资金965万元；中央及市专项转移支付收入2,644万元。

2020年国有资本经营预算总支出5,675万元。其中：区级国有资本经营预算支出1,439万元，完成预算的100%；调出到一般公共预算548万元；结转下年使用1,044万元；中央及市专项转移支付支出2,644万元。

区级国有资本经营预算支出主要用于北京静态交通丰台有限公司增资和补贴疫情期间减免租金的国企。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年社会保险基金预算总收入162,796万元。其中：区级社会保险基金预算收入50,248万元，全部为城乡居民养老保险基金收入，完成预算的98.9%,主要是年度收支缺口小于预期，财政补贴相应减少；上年结余资金112,548万元。

2020年社会保险基金预算总支出162,796万元。其中：区级社会保险基金预算支出49,281万元，全部为城乡居民养老保险基金支出，完成预算的92.1%,主要是农转居人口增加，转居后相关支出转由企业职工基本养老保险承担;上缴市级专户113,515万元。

根据城乡居民基本养老基金市级统筹工作安排，2020年区级基金专户收支相抵后，结余资金全部上缴市级专户，今后区级不再编列社会保险基金预算。

（五）政府债务情况

2020年申请政府债券920,422万元。其中，新增债券400,000万元，再融资债券520,422万元。经区人大常委会批准，新增债券分类列入一般公共预算和政府性基金预算，用于保障丰台火车站及周边路网、长辛店棚户区改造等项目建设。

2020年我区政府债务应还本金550,000万元，其中一般债券300,000万元，专项债券250,000万元，使用再融资政府债券偿还520,422万元，自筹资金偿还29,578万元。应付一般债务利息及相关手续费49,384万元、专项债务利息及相关手续费62,665万元，分别使用一般公共预算资金和政府性基金预算资金支付。

截至2020年末，我区政府债务余额3,365,065万元。其中，一般债务1,455,065万元，专项债务1,910,000万元。债务规模保持在限额以内，风险可控。

需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在决算编制完成后还会有所变化，决算结果届时报区人大常委会审批。

（六）落实重点政策和区人大预算决议情况

1.加强服务保障，坚决打赢疫情防控阻击战。

印发《丰台区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费管理办法》《丰台区加强疫情防控资金拨付及库款保障工作的紧急预案》，建立立即响应机制，足额保障防疫资金需求。制定抗疫特别国债资金管理办法和直达资金管理办法。加大疫情期间政府采购支持中小微企业力度。多方筹措资金弥补疫情形成的减收缺口，加快盘活存量资金，大力压减非紧急非刚性支出，年度收回可统筹资金37亿元，并要求再次下达的存量资金应于两个月内支出完毕，避免形成二次结余，申请抗疫特别国债21.2亿元，申请新增政府债券40亿元，全力保障财政支出强度，加快支出进度，提高资金使用效益。

2.加强政策对冲，助力经济运行企稳回升。

支持实施扩内需战略。统筹预算内投资资金、政府债券资金、部分抗疫特别国债资金，累计投入84.6亿元支持区级重点工程项目，积极扩大有效投资，提振市场信心，带动民间投资，三季度投资指标率先恢复实现正增长。促进消费回暖扩容，参加北京市促消费活动发放四批消费券，实现社会消费品零售额21.7亿元，推出“惠”丰台促消费活动，推动传统商圈改造升级。支持保市场主体。全面落实减税降费政策，认真执行2019年下调增值税税率、小微企业普惠性减税以及2020年应对疫情阶段性减税降费政策,印发“丰台10条”“丰台新10条”，落实区营商环境二十条、创新十二条，切实缓解企业经营压力。

3.加强财源建设，提升财政事业可持续性。

完善财源建设专班工作机制。根据《北京市财源建设工作评估办法》制定区级落实方案，完善区级专班工作协调机制，压实部门稳存量、促增量责任，加强监督考核，推进信息共享。制定印发《丰台区街乡镇财源建设奖励实施办法》，通过体制改革引导属地加强财源建设工作。充实财源建设专班队伍，加强重点行业、重点企业税收变化监测，开展企业走访服务2,000余家次，引导54家异地纳税企业回迁，成功挽留九泰基金等多家拟外迁企业，累计受理相关诉求790余项，应办尽办。全年新增财源7,000余家，中国广电网络股份有限公司、中国农业再保险股份有限公司等重点企业入驻落户。

4.加强改革创新，完善现代财政预算制度。

全面实施预算绩效管理。印发《丰台区预算绩效管理办法》《丰台区财政支出事前绩效评估管理办法》，完善绩效管理制度。开展事后评价、事中跟踪和成本绩效评价项目23个，涉及财政资金76亿元。开展事前绩效评估项目100个，覆盖财政资金7.8亿元。强化预算执行约束，严控新增支出。加强和规范政府债务管理，坚决守住不发生系统性风险的底线。强化预算监督，认真落实全国人大《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的各项要求。加强国库动态监控管理。持续开展财政监督检查，推进行政事业单位内控向纵深发展。高度重视审计结果应用。扩大预决算公开范围。

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情特别是新发地聚集性疫情冲击，和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们在区委的坚强领导下，保持定力，稳扎稳打，深入落实中央、北京市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，努力克服疫情带来的减收增支影响，推进各项事业取得新进展新成效，财政运行稳中向好。

但也要看到，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是：财政减收压力持续增大，常态化疫情防控形成的结构性增支加剧了财政收支矛盾；支出结构固化，有些资金利用效率不高，绩效结果运用还需要强化。我们高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

二、2021年预算草案

（一）财政收支形势

收入方面。从宏观环境看，当前全球疫情仍在扩散蔓延，疫情长尾特征更趋明显，疫情境外输入的风险依然存在。常态化疫情防控仍将是我们今后的工作重点。从经济表现看，2020年我们努力克服疫情特别是新发地聚集性疫情影响，经济恢复取得重大进展，但经济恢复还不平衡。经济指标反映，供给恢复快于需求，投资恢复快于消费，工业恢复快于服务业，实体经济与金融业恢复不平衡。税收数据反映，增值税、企业所得税降幅较大，税收分布向头部企业聚集，中小微企业盈利能力回暖仍需时间。在外部环境、市场表现等因素综合影响下，预计2021年财政收入仍将低位运行。

支出方面。新冠肺炎疫情的影响广泛深远，在确保疫情防控到位的前提下，落实“六稳”“六保”工作任务，推动经济社会发展平稳运行，财政刚性支出有增无减。落实南北均衡发展、转型为高质量生活服务供给保障区等战略部署也需要财政支出在基础设施建设、产业升级、公共服务补短板等领域提供更加坚实的保障。

综合判断，2021年财政运行形势不容乐观，减收增支的情况还将延续，财政收支矛盾尤为突出。但我区经济长期向好的基本面没有变。从供给看。丽泽金融商务区进入高质量发展的“快车道”，将为新兴金融产业发展提供广阔空间。科技园区创新发展、业态升级，轨道交通、航天航空两个超千亿产业集群正加快形成。南中轴地区环境质量显著提升，首都商务新区建设蓄势待发。区域营商环境持续优化，新业态、新模式竞相迸发。从需求看。居民收入增长稳定，教育、医疗等民生福祉持续改善。棚户区改造、丰台火车站、南苑森林湿地公园等重点工程扎实推进。美丽乡村建设稳步进行。未来不断升级的商品需求和服务需求将加快释放。此外，京津冀协同发展、“两区”建设、新城南计划等重大战略的实施也将为今后我区经济社会发展带来更多机遇和空间。只要我们坚定发展信心，步步为营，当前难关一定能闯过。这是我们做好财政工作的坚强后盾。

（二）2021年预算编制和财政工作的指导思想

2021年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委市政府决策部署和区委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，紧扣丰台功能定位，加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续，坚持以收定支、尽力而为、量力而行，坚持精打细算，集中有限财力保障和改善民生、服务重大决策落地，更加注重支出绩效，加强风险防控，增强财政可持续性，建设妙笔生花新丰台。